| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 4 841.00 | 2 117.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 772.00 | 6 131.00 | 3 642.00 | 9 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 592.00 | 1 896.00 | 42 697.00 | 44 592.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 053.00 | | 200 053.00 | 200 053.00 |
CF Disponibilités | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 342.00 | 1 896.00 | 403 446.00 | 405 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 114.00 | 8 026.00 | 407 087.00 | 415 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 829.00 | 363 731.00 | | 366 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 3 098.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 385 420.00 | 375 213.00 | | 385 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 7 743.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 497.00 | 35 319.00 | | 19 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 667.00 | 46 238.00 | | 21 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 087.00 | 421 452.00 | | 407 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 667.00 | 46 238.00 | | 21 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 370 363.00 | | 370 363.00 | 370 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 531.00 | | 371 531.00 | 371 531.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 95.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 144.00 | 384 755.00 | | 371 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 937.00 | 381 657.00 | | 360 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 3 098.00 | | 10 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 9 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 6 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 529.00 | 2 332.00 | 7 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 529.00 | 2 332.00 | 6 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 2 267.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 834.00 | 5 057.00 | | 4 834.00 |
ST Autres comptes | 13 693.00 | 20 585.00 | | 13 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | 5 190.00 | | 3 150.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504.00 | 10 106.00 | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 463.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 3 730.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 937.00 | 22 688.00 | | 21 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | 6 401.00 | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 181.00 | 40 938.00 | | 25 181.00 |