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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 7 716.00 | 1 552.00 | 9 268.00 |
BF Prêts | 286 877.00 | | 286 877.00 | 286 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 743.00 | 175 716.00 | 816 027.00 | 991 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 367 806.00 | | 3 367 806.00 | 3 367 806.00 |
CF Disponibilités | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 900.00 | | 3 544 900.00 | 3 544 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 642.00 | 175 716.00 | 4 360 926.00 | 4 536 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
CU Autres participations | 685 597.00 | 168 000.00 | 517 597.00 | 685 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 3 506 286.00 | 3 534 902.00 | | 3 506 286.00 |
DH Report à nouveau | 492 844.00 | 492 844.00 | | 492 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 110.00 | -28 616.00 | | 70 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 704.00 | 4 117 595.00 | | 4 187 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 560.00 | 7 514.00 | | 161 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 6 093.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 15 755.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 222.00 | 29 362.00 | | 173 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 926.00 | 4 146 956.00 | | 4 360 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 222.00 | 29 362.00 | | 173 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 110.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 757.00 | | | -20 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 836.00 | 136 443.00 | | 252 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 726.00 | 165 059.00 | | 182 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 110.00 | -28 616.00 | | 70 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 675.00 | | 31 191.00 | 944 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 000.00 | 685 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 000.00 | 704 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | | 1 191.00 | 8 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 597.00 | | 30 000.00 | 926 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165.00 | 1 551.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 165.00 | 1 551.00 | | 6 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 042.00 | 28 000.00 | 3 042.00 | 143 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 042.00 | 28 000.00 | 3 042.00 | 143 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UP Prêts | 286 877.00 | 10 629.00 | 276 248.00 | 286 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 161 560.00 | 161 560.00 | 6.00 | 161 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 941.00 | 64 693.00 | 276 248.00 | 340 941.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |