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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 890.00 | 204 555.00 | 150 335.00 | 354 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 441.00 | 47 825.00 | 41 616.00 | 89 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 108.00 | 255 736.00 | 339 371.00 | 595 108.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 347.00 | 210.00 | 46 137.00 | 46 347.00 |
CF Disponibilités | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 779.00 | 210.00 | 190 569.00 | 190 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 888.00 | 255 947.00 | 529 941.00 | 785 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 72 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 069.00 | 88 734.00 | | 114 069.00 |
DL TOTAL (I) | 460 335.00 | 396 948.00 | | 460 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 955.00 | 83 890.00 | | 32 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 5 630.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 4 412.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 441.00 | 30 158.00 | | 26 441.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 605.00 | 124 091.00 | | 69 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 941.00 | 521 040.00 | | 529 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 661.00 | | 28 448.00 | 566 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 501.00 | | | 498 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 025.00 | | 28 448.00 | 63 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 543.00 | 39 194.00 | | 216 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 318.00 | 29 562.00 | | 176 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 225.00 | 9 631.00 | | 40 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |