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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 761.00 | 188 550.00 | 16 211.00 | 204 761.00 |
AH Fonds commercial | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 753.00 | 1 024 869.00 | 527 884.00 | 1 552 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 758.00 | 316 584.00 | 93 174.00 | 409 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 838.00 | 1 530 003.00 | 974 835.00 | 2 504 838.00 |
BT Marchandises | 2 490 524.00 | 316 469.00 | 2 174 055.00 | 2 490 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 709.00 | 119 327.00 | 2 577 382.00 | 2 696 709.00 |
BZ Autres créances | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
CF Disponibilités | 778 554.00 | | 778 554.00 | 778 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 209.00 | 435 796.00 | 5 755 412.00 | 6 191 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 046.00 | 1 965 799.00 | 6 730 247.00 | 8 696 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 006.00 | -1 402 393.00 | | -1 411 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 333.00 | -8 613.00 | | 560 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 923.00 | 3 654 590.00 | | 4 214 923.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 145 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 145 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 682.00 | 1 860 114.00 | | 1 783 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 991.00 | 680 540.00 | | 630 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 324.00 | 2 541 304.00 | | 2 415 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 247.00 | 6 340 895.00 | | 6 730 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 324.00 | 2 541 304.00 | | 2 415 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 844 171.00 | 712 024.00 | 8 556 195.00 | 7 844 171.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 971.00 | 712 024.00 | 8 561 995.00 | 7 849 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 653.00 | |
GE Autres charges | | | 180 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | -45 303.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 721.00 | 8 788 641.00 | | 9 424 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 388.00 | 8 797 254.00 | | 8 864 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 333.00 | -8 613.00 | | 560 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 754.00 | | 588 447.00 | 1 916 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 2 504 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 2 184 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 761.00 | | 65 914.00 | 204 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 685.00 | | 520 338.00 | 1 664 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 307.00 | | 2 195.00 | 47 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 337.00 | 240 029.00 | 363.00 | 1 290 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 399.00 | 30 151.00 | | 158 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 937.00 | 209 878.00 | 363.00 | 1 131 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | 45 000.00 | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 682.00 | 1 783 682.00 | | 1 783 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 709.00 | 2 696 709.00 | | 2 696 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 991.00 | 630 991.00 | | 630 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 499.00 | 2 890 997.00 | 49 502.00 | 2 940 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 324.00 | 2 415 324.00 | | 2 415 324.00 |