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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | 41 468.00 | 11 423.00 | 52 891.00 |
AP Constructions | 395 439.00 | 196 556.00 | 198 883.00 | 395 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 462.00 | 90 283.00 | 23 179.00 | 113 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 070.00 | 328 307.00 | 1 471 763.00 | 1 800 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
BZ Autres créances | 2 633 530.00 | | 2 633 530.00 | 2 633 530.00 |
CF Disponibilités | 779 840.00 | | 779 840.00 | 779 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 485.00 | | 3 668 485.00 | 3 668 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 555.00 | 328 307.00 | 5 140 248.00 | 5 468 555.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 67 670.00 | 67 469.00 | | 67 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 960.00 | 220 242.00 | | 227 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 290.00 | 1 653 370.00 | | 1 661 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 119.00 | 156 579.00 | | 195 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 37 525.00 | | 46 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 400.00 | 196 717.00 | | 164 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | 3 070 921.00 | 3 018 116.00 | | 3 070 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 272.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 958.00 | 3 410 020.00 | | 3 478 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 248.00 | 5 063 391.00 | | 5 140 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 958.00 | 3 410 020.00 | | 3 478 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 893.00 | | 21 855.00 | 1 778 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 1 800 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 1 290 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 508 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 289.00 | | 6 480.00 | 1 284 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 994.00 | | 15 375.00 | 493 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 378.00 | 35 607.00 | 678.00 | 293 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 664.00 | 3 014.00 | 210.00 | 38 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 714.00 | 32 593.00 | 468.00 | 254 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 921.00 | 3 070 921.00 | | 3 070 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 224 714.00 | 224 714.00 | | 224 714.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 378.00 | 2 589 378.00 | | 2 589 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 645.00 | 2 888 645.00 | | 2 888 645.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 958.00 | 3 478 958.00 | | 3 478 958.00 |