| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 1 956.00 | 7 823.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 850.00 | 12 027.00 | 7 823.00 | 19 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BN En cours de production de biens | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 868.00 | 12 027.00 | 69 840.00 | 81 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | -37 396.00 | -36 738.00 | | -37 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | -658.00 | | -13 339.00 |
DL TOTAL (I) | 40 510.00 | 53 849.00 | | 40 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 40.00 | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 6 989.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 11 873.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 330.00 | 18 901.00 | | 29 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 840.00 | 72 750.00 | | 69 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
FM Production stockée | | | 13 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 666.00 | 91 060.00 | | 88 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 004.00 | 91 718.00 | | 102 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | -658.00 | | -13 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072.00 | | 9 779.00 | 10 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | | 9 779.00 | 10 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 1 956.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 1 956.00 | | 10 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | 1.00 | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 330.00 | 29 330.00 | 1.00 | 29 330.00 |