| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
BZ Autres créances | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 367.00 | | 247 367.00 | 247 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 168.00 | 4 801.00 | 247 367.00 | 252 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 126.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | 107 189.00 | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109.00 | 118 315.00 | | 9 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 993 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 167 789.00 | | 45 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 022.00 | 161 773.00 | | 100 022.00 |
EA Autres dettes | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 083.00 | 8 323 531.00 | | 221 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 367.00 | 8 441 846.00 | | 247 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 323 531.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 993 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 006.00 | | 1 539 006.00 | 1 539 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 006.00 | | 1 539 006.00 | 1 539 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 28 281.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 28 281.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 509.00 | 124.00 | | 17 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 506.00 | 28 157.00 | | -17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 028.00 | 2 777 498.00 | | 1 585 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 233.00 | 2 670 309.00 | | 1 587 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205.00 | 107 189.00 | | -2 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 296.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 259.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 259.00 | | 4 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 187 559.00 | 187 559.00 | | 187 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VP Divers | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
VW T.V.A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 083.00 | 221 083.00 | | 221 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |