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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 310.00 | 59 560.00 | 4 749.00 | 64 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 164.00 | 61 322.00 | 112 842.00 | 174 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 145.00 | 132 752.00 | 127 392.00 | 260 145.00 |
BT Marchandises | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 424.00 | 12 968.00 | 49 456.00 | 62 424.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 325.00 | 12 968.00 | 231 356.00 | 244 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 470.00 | 145 721.00 | 358 749.00 | 504 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 061.00 | 145 621.00 | | 146 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 132.00 | 439.00 | | -50 132.00 |
DL TOTAL (I) | 102 528.00 | 152 661.00 | | 102 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 380.00 | 31 290.00 | | 82 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 9 651.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 91 196.00 | | 84 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 404.00 | 53 487.00 | | 66 404.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 8 812.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 220.00 | 194 437.00 | | 256 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 749.00 | 347 099.00 | | 358 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 754.00 | 176 348.00 | | 193 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 137.00 | 19 671.00 | 62 467.00 | 82 137.00 |
VI Groupe et associés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 389.00 | 80 312.00 | 15 077.00 | 95 389.00 |
VW T.V.A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 221.00 | 193 754.00 | 62 467.00 | 256 221.00 |