| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AP Constructions | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 407.00 | 73 842.00 | 8 565.00 | 82 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 873.00 | 154 543.00 | 774 330.00 | 928 873.00 |
BT Marchandises | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BZ Autres créances | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 307.00 | | 142 307.00 | 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 180.00 | 154 543.00 | 916 637.00 | 1 071 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 228 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 274.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 097.00 | 84 444.00 | | 86 097.00 |
DL TOTAL (I) | 758 815.00 | 752 718.00 | | 758 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 516.00 | 61 362.00 | | 42 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 241.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 142 910.00 | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | 17 534.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 822.00 | 222 046.00 | | 157 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 637.00 | 974 764.00 | | 916 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 873.00 | | | 928 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 248.00 | 3 295.00 | 154 543.00 | 151 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 248.00 | 3 295.00 | 154 543.00 | 151 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 042.00 | 19 235.00 | 22 808.00 | 42 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VP Divers | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 824.00 | 50 411.00 | 1 413.00 | 51 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 822.00 | 135 014.00 | 22 808.00 | 157 822.00 |