| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 14 108.00 | 241.00 | 14 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 612 484.00 | 2 351 215.00 | 3 261 269.00 | 5 612 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 160.00 | 365 970.00 | 12 190.00 | 378 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 231.00 | 1 591 566.00 | 670 665.00 | 2 262 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
AX Avances et acomptes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BF Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 957 258.00 | 4 324 248.00 | 6 633 010.00 | 10 957 258.00 |
BT Marchandises | 5 638 445.00 | 562 602.00 | 5 075 843.00 | 5 638 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 161.00 | 489 431.00 | 874 730.00 | 1 364 161.00 |
BZ Autres créances | 1 460 653.00 | | 1 460 653.00 | 1 460 653.00 |
CF Disponibilités | 538 715.00 | | 538 715.00 | 538 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 975.00 | 1 052 033.00 | 7 949 942.00 | 9 001 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 959 233.00 | 5 376 280.00 | 14 582 952.00 | 19 959 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | 9 814 912.00 | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -6 294 039.00 | -9 069 652.00 | | -6 294 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 085.00 | -1 224 387.00 | | -1 405 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 788.00 | 1 735 873.00 | | 4 330 788.00 |
DP Provisions pour risques | 278 679.00 | 63 647.00 | | 278 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 679.00 | 63 647.00 | | 278 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 862.00 | 342 938.00 | | 361 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 286.00 | 8 164 651.00 | | 3 385 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 973.00 | 4 155 264.00 | | 5 553 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 060.00 | 330 539.00 | | 436 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 97.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 222 698.00 | 112 181.00 | | 222 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 973 485.00 | 13 105 670.00 | | 9 973 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 582 952.00 | 14 905 189.00 | | 14 582 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 365 993.00 | | 17 365 993.00 | 17 365 993.00 |
FG Production vendue services | 412 483.00 | | 412 483.00 | 412 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 778 476.00 | | 17 778 476.00 | 17 778 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 706 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 146 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 352.00 | 1 649.00 | | 143 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 352.00 | 1 649.00 | | 143 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 135.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 30 890.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 31 025.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 227.00 | -29 376.00 | | 139 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 304 813.00 | 17 763 592.00 | | 18 304 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 709 898.00 | 18 987 979.00 | | 19 709 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 085.00 | -1 224 387.00 | | -1 405 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 134 799.00 | | 53 204.00 | 12 134 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 000.00 | 163 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 745.00 | 10 957 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 745.00 | 8 502 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 897.00 | | 18 354.00 | 2 269 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548 916.00 | | 34 534.00 | 8 548 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 041.00 | | 316.00 | 1 313 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 743.00 | 483 451.00 | 78 946.00 | 3 919 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 215.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 461.00 | 483 236.00 | 78 946.00 | 3 904 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 647.00 | 229 590.00 | 14 558.00 | 63 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 661.00 | 562 602.00 | 322 661.00 | 322 661.00 |
6T Sur comptes clients | 345 665.00 | 144 325.00 | 558.00 | 345 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 326.00 | 706 926.00 | 323 220.00 | 668 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 973.00 | 936 516.00 | 337 778.00 | 731 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 516.00 | 337 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 286.00 | | | 3 385 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 973.00 | 5 553 973.00 | | 5 553 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 676.00 | 202 676.00 | | 202 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
UP Prêts | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 037.00 | | 1 590 370.00 | 159 037.00 |
UX Autres créances clients | 693 153.00 | 693 153.00 | | 693 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 008.00 | 671 008.00 | | 671 008.00 |
VB T. V. A. | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 364.00 | 355 364.00 | | 355 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760 513.00 | | | 4 760 513.00 |
VP Divers | 570 873.00 | 570 873.00 | | 570 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 737.00 | 830 737.00 | | 830 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 172.00 | 2 824 815.00 | 163 357.00 | 2 988 172.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 485.00 | 6 588 199.00 | | 9 973 485.00 |