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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 056.00 | 34 415.00 | 14 640.00 | 49 056.00 |
BF Prêts | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 762.00 | 42 393.00 | 146 370.00 | 188 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 077.00 | 21 006.00 | 1 095 072.00 | 1 116 077.00 |
BZ Autres créances | 2 587 982.00 | | 2 587 982.00 | 2 587 982.00 |
CF Disponibilités | 431 838.00 | | 431 838.00 | 431 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 199.00 | 21 006.00 | 4 118 193.00 | 4 139 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 961.00 | 63 399.00 | 4 264 562.00 | 4 327 961.00 |
CU Autres participations | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 687.00 | | | 314 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
DL TOTAL (I) | 603 768.00 | | | 603 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 164.00 | | | 1 273 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 236.00 | | | 1 562 236.00 |
EA Autres dettes | 612 222.00 | | | 612 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 795.00 | | | 3 660 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 562.00 | | | 4 264 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 124.00 | | | 3 675 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 680 296.00 | | 4 680 296.00 | 4 680 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 296.00 | | 4 680 296.00 | 4 680 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 768.00 | | | 4 834 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 687.00 | | | 4 655 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 794.00 | | 42 788.00 | 63 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 794.00 | | 42 788.00 | 63 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 794.00 | | 42 788.00 | 63 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273 164.00 | 1 273 164.00 | | 1 273 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 989.00 | 209 989.00 | | 209 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 222.00 | 612 222.00 | | 612 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562 236.00 | 1 562 236.00 | | 1 562 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 484.00 | 3 707 291.00 | 121 193.00 | 3 828 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 795.00 | 3 660 795.00 | | 3 660 795.00 |