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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AH Fonds commercial | 514 864.00 | | 514 864.00 | 514 864.00 |
AP Constructions | 105 633.00 | 15 875.00 | 89 757.00 | 105 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 14 095.00 | 9 452.00 | 23 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 844.00 | 36 014.00 | 616 830.00 | 652 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 113 150.00 | 959.00 | 112 191.00 | 113 150.00 |
CF Disponibilités | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 961.00 | 959.00 | 287 002.00 | 287 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 805.00 | 36 973.00 | 903 831.00 | 940 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 698.00 | 6 292.00 | | 9 698.00 |
DG Autres réserves | 502 848.00 | 438 147.00 | | 502 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 179.00 | 68 107.00 | | 30 179.00 |
DL TOTAL (I) | 692 725.00 | 662 546.00 | | 692 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 756.00 | 77 992.00 | | 58 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 905.00 | 58 105.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 444.00 | 71 015.00 | | 82 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 106.00 | 207 112.00 | | 211 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 831.00 | 869 659.00 | | 903 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 792.00 | 148 399.00 | | 171 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 45.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -45.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 15 108.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 544.00 | 754 903.00 | | 791 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 365.00 | 686 796.00 | | 761 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 179.00 | 68 107.00 | | 30 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 885.00 | | 10 361.00 | 661 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 652 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | 520 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 129 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 331.00 | | | 524 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | | 10 361.00 | 134 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 330.00 | 12 831.00 | 14 146.00 | 37 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 3 423.00 | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 12 831.00 | 10 724.00 | 27 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 756.00 | 19 442.00 | 39 314.00 | 58 756.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 404.00 | 117 148.00 | 1 256.00 | 118 404.00 |
VW T.V.A. | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 106.00 | 171 792.00 | 39 314.00 | 211 106.00 |