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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 725 246.00 | 11 306.00 | 7 713 940.00 | 7 725 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 802 628.00 | 11 356.00 | 7 791 272.00 | 7 802 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033 554.00 | | 6 033 554.00 | 6 033 554.00 |
BZ Autres créances | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
CF Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 116.00 | | 6 186 116.00 | 6 186 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 744.00 | 11 356.00 | 13 977 388.00 | 13 988 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725 246.00 | | | 7 725 246.00 |
CU Autres participations | 77 382.00 | 50.00 | 77 332.00 | 77 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 831.00 | 1 343 726.00 | | 1 300 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 642.00 | -42 895.00 | | -87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 189.00 | 1 355 831.00 | | 1 268 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576 380.00 | 12 846 059.00 | | 12 576 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 52 277.00 | | 89 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 005.00 | | |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 709 199.00 | 12 944 734.00 | | 12 709 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 388.00 | 14 300 565.00 | | 13 977 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 709 199.00 | 12 944 734.00 | | 12 709 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 11 718.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -9 300.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 754.00 | 39 499.00 | | 10 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 396.00 | 82 394.00 | | 98 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 642.00 | -42 895.00 | | -87 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 388.00 | | 500.00 | 8 044 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 261.00 | 7 802 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 261.00 | 7 802 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044 388.00 | | 500.00 | 8 044 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 725 246.00 | 7 725 246.00 | | 7 725 246.00 |
VB T. V. A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 576 380.00 | 12 576 380.00 | | 12 576 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 271.00 | 7 858 271.00 | | 7 858 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 709 199.00 | 12 709 199.00 | | 12 709 199.00 |