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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 007.00 | | 655 007.00 | 655 007.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 863.00 | | 713 863.00 | 713 863.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 153.00 | 576 595.00 | | 589 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | 23 658.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 647 400.00 | 642 253.00 | | 647 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 423.00 | 47 216.00 | | 64 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 323.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 463.00 | 56 474.00 | | 66 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 863.00 | 698 727.00 | | 713 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 463.00 | 56 474.00 | | 66 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 121.00 | -25 000.00 | | 12 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | -6 457.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 121.00 | 45 371.00 | | 22 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874.00 | 21 714.00 | | 5 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | 23 658.00 | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VI Groupe et associés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |