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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 025.00 | 27 387.00 | 3 638.00 | 31 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 36 240.00 | 47 382.00 | 83 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 088.00 | 63 627.00 | 54 460.00 | 118 088.00 |
BT Marchandises | 382 201.00 | 30 341.00 | 351 860.00 | 382 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 614 294.00 | | 614 294.00 | 614 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 391.00 | 30 341.00 | 1 054 050.00 | 1 084 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 478.00 | 93 968.00 | 1 108 510.00 | 1 202 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DG Autres réserves | 225 764.00 | 88 643.00 | | 225 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 049.00 | 137 121.00 | | 215 049.00 |
DL TOTAL (I) | 562 149.00 | 347 099.00 | | 562 149.00 |
DP Provisions pour risques | 79 476.00 | 31 850.00 | | 79 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 476.00 | 31 850.00 | | 79 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 6 011.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | 26 923.00 | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 112.00 | 253 633.00 | | 305 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | 86 167.00 | | 100 399.00 |
EA Autres dettes | 9 228.00 | 7 811.00 | | 9 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 886.00 | 380 545.00 | | 466 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 510.00 | 759 494.00 | | 1 108 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 886.00 | 380 545.00 | | 466 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 665.00 | | 45 574.00 | 75 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 118 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 902.00 | | 4 300.00 | 27 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 322.00 | | 41 274.00 | 44 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 792.00 | 11 986.00 | 3 151.00 | 54 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 992.00 | 4 572.00 | 1 177.00 | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 7 414.00 | 1 974.00 | 30 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 850.00 | 77 626.00 | 30 000.00 | 31 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 456.00 | 30 341.00 | 32 456.00 | 32 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 456.00 | 30 341.00 | 32 456.00 | 32 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 306.00 | 107 967.00 | 62 456.00 | 64 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 967.00 | 62 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 112.00 | 305 112.00 | | 305 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VI Groupe et associés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 886.00 | 466 886.00 | | 466 886.00 |