| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 316 699.00 | 283 301.00 | 600 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 3 460.00 | 1 020.00 | 2 440.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 295.00 | 38 404.00 | 19 890.00 | 58 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 376.00 | 64 173.00 | 42 202.00 | 106 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 847.00 | 468 923.00 | 597 924.00 | 1 066 847.00 |
BT Marchandises | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 845.00 | 32 004.00 | 245 841.00 | 277 845.00 |
BZ Autres créances | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
CF Disponibilités | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 474.00 | 32 004.00 | 642 470.00 | 674 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 321.00 | 500 927.00 | 1 240 394.00 | 1 741 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 653.00 | 366 910.00 | | 436 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 435.00 | 69 743.00 | | 60 435.00 |
DL TOTAL (I) | 530 089.00 | 469 653.00 | | 530 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 440.00 | 358 437.00 | | 292 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 32 304.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 057.00 | 278 274.00 | | 284 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 808.00 | 100 671.00 | | 89 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 305.00 | 769 686.00 | | 710 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 394.00 | 1 299 339.00 | | 1 240 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 778.00 | 477 245.00 | | 481 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 051.00 | | 1 615 051.00 | 1 615 051.00 |
FG Production vendue services | 467 364.00 | | 467 364.00 | 467 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 414.00 | | 2 082 414.00 | 2 082 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 078.00 | | 1 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 573.00 | 1 078.00 | | 61 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 761.00 | 1 078.00 | | 31 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 11 744.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 103.00 | 2 263 711.00 | | 2 145 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 667.00 | 2 193 967.00 | | 2 084 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 435.00 | 69 743.00 | | 60 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 765.00 | | 1 081.00 | 1 065 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 049.00 | | 1 081.00 | 167 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 007.00 | 59 916.00 | | 409 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 739.00 | 39 960.00 | | 276 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 642.00 | 19 956.00 | | 83 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 751.00 | 9 253.00 | | 22 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 751.00 | 9 253.00 | | 22 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 751.00 | 9 253.00 | 60 000.00 | 82 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 057.00 | 284 057.00 | | 284 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 440.00 | 63 913.00 | 223 748.00 | 292 440.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 393.00 | 401 303.00 | 90.00 | 401 393.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 305.00 | 481 778.00 | 223 748.00 | 710 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 218.00 | 13 546.00 | | 15 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | 6 405.00 | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 67 768.00 | 94 202.00 | | 67 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | 5 783.00 | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | 153 204.00 | 141 384.00 | | 153 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 011.00 | 4 944.00 | | 11 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 229.00 | 18 490.00 | | 26 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 403.00 | 455 417.00 | | 416 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 514.00 | 350 540.00 | | 301 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 437.00 | 247 774.00 | | 229 437.00 |