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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 831.00 | 61 648.00 | 13 183.00 | 74 831.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 491.00 | 62 148.00 | 13 343.00 | 75 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
084 Disponibilités | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
110 Total général Actif | 218 760.00 | 62 148.00 | 156 612.00 | 218 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -31 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 445.00 | | | 553 445.00 |
222 Production stockée | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
230 Autres produits | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 036.00 | | | 555 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 419.00 | | | 195 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
242 Autres charges externes. | 180 261.00 | | | 180 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
252 Charges sociales | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 055.00 | | | 535 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |