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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 7 580.00 | 4 043.00 | 11 624.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 415.00 | 31 497.00 | 12 918.00 | 44 415.00 |
BF Prêts | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 533.00 | 39 078.00 | 32 455.00 | 71 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 303.00 | | 1 998 303.00 | 1 998 303.00 |
BZ Autres créances | 443 175.00 | | 443 175.00 | 443 175.00 |
CF Disponibilités | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 076.00 | | 2 698 076.00 | 2 698 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 609.00 | 39 078.00 | 2 730 531.00 | 2 769 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 463 927.00 | 352 846.00 | | 463 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 122.00 | 111 081.00 | | 234 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 550.00 | 1 019 427.00 | | 1 253 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 296.00 | 456 558.00 | | 936 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 579.00 | 243 877.00 | | 366 579.00 |
EA Autres dettes | 174 105.00 | 200 976.00 | | 174 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 981.00 | 901 412.00 | | 1 476 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 531.00 | 1 920 840.00 | | 2 730 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 981.00 | 901 412.00 | | 1 476 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 304.00 | 9 031 917.00 | 10 000 221.00 | 968 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 304.00 | 9 031 917.00 | 10 000 221.00 | 968 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 010 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 711 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 7 099.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 7 227.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -7 227.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 276.00 | 20 943.00 | | 61 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 380.00 | 6 016 249.00 | | 10 010 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 258.00 | 5 905 168.00 | | 9 776 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 122.00 | 111 081.00 | | 234 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 251.00 | 5 826.00 | | 33 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 1 729.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 4 097.00 | | 27 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 296.00 | 936 296.00 | | 936 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 303.00 | 1 998 303.00 | | 1 998 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VI Groupe et associés | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
VP Divers | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 784.00 | 2 502 784.00 | | 2 502 784.00 |
VW T.V.A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 441.00 | 1 478 441.00 | | 1 478 441.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |