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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 875.00 | |
BT Marchandises | | | 44 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 323.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 484.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 856.00 | 36 962.00 | | 127 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | 90 894.00 | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 190 598.00 | 138 856.00 | | 190 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 589.00 | 115 510.00 | | 84 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 297.00 | 113 005.00 | | 118 297.00 |
EA Autres dettes | | 2 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 886.00 | 230 696.00 | | 202 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 484.00 | 369 552.00 | | 393 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 886.00 | 230 696.00 | | 202 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 644.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 141 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 84 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 2 902.00 | | 3 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 2 902.00 | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 284.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 284.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | 1 619.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 528.00 | 1 370 841.00 | | 1 428 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 786.00 | 1 279 947.00 | | 1 376 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | 90 894.00 | | 51 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 898.00 | | 16 551.00 | 21 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 898.00 | | 15 951.00 | 21 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 959.00 | 3 219.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 3 219.00 | | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VC Groupe et associés | 197 499.00 | 197 499.00 | | 197 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 654.00 | 314 054.00 | 600.00 | 314 654.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 886.00 | 202 886.00 | | 202 886.00 |