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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 322.00 | 42 447.00 | 6 875.00 | 49 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 28 011.00 | 1 137.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 570.00 | 251 956.00 | 25 614.00 | 277 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 042.00 | 322 414.00 | 62 627.00 | 385 042.00 |
BT Marchandises | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 472.00 | 10 123.00 | 454 348.00 | 464 472.00 |
BZ Autres créances | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CF Disponibilités | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 405.00 | 10 123.00 | 1 336 281.00 | 1 346 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 447.00 | 332 538.00 | 1 398 909.00 | 1 731 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 955 428.00 | 928 214.00 | | 955 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 395.00 | 127 213.00 | | 112 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 823.00 | 1 099 428.00 | | 1 111 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 423.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 578.00 | 12 517.00 | | 17 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 148 719.00 | | 124 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 730.00 | 149 143.00 | | 141 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 156.00 | | |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 6 113.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 085.00 | 336 074.00 | | 287 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 909.00 | 1 435 503.00 | | 1 398 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 085.00 | 336 074.00 | | 287 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 582.00 | 4 369.00 | 2 960 951.00 | 2 956 582.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 162 047.00 | 115.00 | 162 163.00 | 162 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 700.00 | 4 485.00 | 3 123 185.00 | 3 118 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | 1 690.00 | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | 1 690.00 | | 10 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 690.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 690.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | 1 000.00 | | 10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | 41 073.00 | | 32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 015.00 | 3 304 540.00 | | 3 189 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 620.00 | 3 177 327.00 | | 3 076 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 395.00 | 127 213.00 | | 112 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 831.00 | 17 975.00 | | 276 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 831.00 | 17 975.00 | | 276 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 452 216.00 | 452 216.00 | | 452 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 839.00 | 520 583.00 | 22 501.00 | 532 839.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 085.00 | 287 085.00 | | 287 085.00 |