| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 570.00 | 489 860.00 | 1 710.00 | 491 570.00 |
AN Terrains | 616 459.00 | 424 147.00 | 192 312.00 | 616 459.00 |
AP Constructions | 9 344 361.00 | 8 149 357.00 | 1 195 003.00 | 9 344 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 394 701.00 | 48 945 994.00 | 12 448 706.00 | 61 394 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 372.00 | 529 163.00 | 400 208.00 | 929 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
AX Avances et acomptes | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596 777.00 | | 596 777.00 | 596 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 601 598.00 | 58 538 524.00 | 28 063 074.00 | 86 601 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296 949.00 | | 3 296 949.00 | 3 296 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 422 168.00 | | 2 422 168.00 | 2 422 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 401.00 | | 255 401.00 | 255 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 175.00 | 369 775.00 | 2 362 399.00 | 2 732 175.00 |
BZ Autres créances | 17 034 235.00 | | 17 034 235.00 | 17 034 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CF Disponibilités | 9 252 084.00 | | 9 252 084.00 | 9 252 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 104 845.00 | 369 775.00 | 34 735 070.00 | 35 104 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 706 444.00 | 58 908 300.00 | 62 798 144.00 | 121 706 444.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 11 811 339.00 | 7 184 546.00 | | 11 811 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512 899.00 | 4 626 792.00 | | 13 512 899.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989 140.00 | 4 113 216.00 | | 3 989 140.00 |
DL TOTAL (I) | 33 360 582.00 | 19 971 759.00 | | 33 360 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093 179.00 | 7 298 015.00 | | 5 093 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439 795.00 | 523 321.00 | | 7 439 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 240.00 | 12 068 297.00 | | 11 739 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074 698.00 | 2 393 203.00 | | 5 074 698.00 |
EA Autres dettes | 90 647.00 | 2 494 027.00 | | 90 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 437 561.00 | 24 776 865.00 | | 29 437 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 798 144.00 | 44 748 624.00 | | 62 798 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 192 521.00 | 19 497 674.00 | | 25 192 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 568 717.00 | 38 187 169.00 | 95 755 887.00 | 57 568 717.00 |
FG Production vendue services | 97 186.00 | 543 696.00 | 640 882.00 | 97 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 665 903.00 | 38 730 865.00 | 96 396 769.00 | 57 665 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 366 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522 255.00 | |
FQ Autres produits | | | -57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 285 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 938 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 247 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 007 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 67 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 433 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 851 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522 255.00 | 1 147 634.00 | | 2 522 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 088.00 | | | 597 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 967.00 | | | 549 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 055.00 | 730 906.00 | | 1 147 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 088.00 | 319 000.00 | | 186 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 891.00 | 597 738.00 | | 425 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 979.00 | 1 016 738.00 | | 611 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 076.00 | -285 831.00 | | 535 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981 306.00 | 473 234.00 | | 981 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 009 271.00 | 2 345 818.00 | | 7 009 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 645 760.00 | 86 883 011.00 | | 101 645 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 132 861.00 | 82 256 218.00 | | 88 132 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 512 899.00 | 4 626 792.00 | | 13 512 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907 955.00 | 901 707.00 | | 907 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 232 840.00 | | 14 859 800.00 | 83 232 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 607 027.00 | 13 744 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491 042.00 | 86 601 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 015.00 | 72 365 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 486 671.00 | | 1 762 567.00 | 71 486 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 254 598.00 | | 13 097 232.00 | 11 254 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 889 497.00 | 2 649 027.00 | | 55 889 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 936.00 | 9 924.00 | | 479 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 409 561.00 | 2 639 102.00 | | 55 409 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 113 216.00 | 425 891.00 | 549 967.00 | 4 113 216.00 |
6T Sur comptes clients | 358 950.00 | 10 824.00 | | 358 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 950.00 | 10 824.00 | | 358 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 472 167.00 | 436 716.00 | 549 967.00 | 4 472 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 891.00 | 549 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 439 795.00 | 6 944 770.00 | 495 024.00 | 7 439 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739 240.00 | 11 739 240.00 | | 11 739 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 163.00 | 1 927 163.00 | | 1 927 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 281.00 | 876 281.00 | | 876 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 600 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596 777.00 | 531 281.00 | 65 496.00 | 596 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 058.00 | 2 289 058.00 | | 2 289 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 116.00 | 443 116.00 | | 443 116.00 |
VB T. V. A. | 758 011.00 | 758 011.00 | | 758 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089 775.00 | 1 339 759.00 | 3 750 015.00 | 5 089 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 836.00 | | | 2 204 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187 222.00 | 2 187 222.00 | | 2 187 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272 028.00 | 16 272 028.00 | | 16 272 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965 539.00 | 32 900 043.00 | 65 496.00 | 32 965 539.00 |
VW T.V.A. | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437 561.00 | 25 192 521.00 | 4 245 040.00 | 29 437 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678 798.00 | 550 250.00 | | 678 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 706.00 | 695 862.00 | | 738 706.00 |
ST Autres comptes | 27 723 242.00 | 22 387 849.00 | | 27 723 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 430.00 | 238 138.00 | | 285 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 909 143.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 577.00 | 217 265.00 | | 44 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 202.00 | 527 627.00 | | 455 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 769 887.00 | 468 687.00 | | 769 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448 685.00 | 1 018 937.00 | | 1 448 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 940 607.00 | 10 297 218.00 | | 11 940 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 129 379.00 | 10 633 191.00 | | 10 129 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 247 159.00 | 24 066 744.00 | | 29 247 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |