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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 805.00 | 568.00 | 3 237.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 042.00 | 6 160.00 | 15 882.00 | 22 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 5 691.00 | 1 652.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | 12 419.00 | 20 772.00 | 33 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 510.00 | 12 419.00 | 36 091.00 | 48 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
DH Report à nouveau | -17 598.00 | | | -17 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | -17 598.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625.00 | -8 742.00 | | -2 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 5 864.00 | | 3 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 7 840.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | 33 745.00 | | 16 650.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401.00 | 2 540.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 716.00 | 49 990.00 | | 38 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 091.00 | 41 247.00 | | 36 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 866.00 | 46 615.00 | | 37 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 636.00 | | 190 636.00 | 190 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 223.00 | 170 781.00 | | 192 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 106.00 | 188 379.00 | | 186 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | -17 598.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 727.00 | | 1 464.00 | 31 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | | 1 464.00 | 31 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 3 965.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 3 965.00 | | 8 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375.00 | 2 525.00 | 850.00 | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 716.00 | 37 866.00 | 850.00 | 38 716.00 |