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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 1 595.00 | 2 701.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 365.00 | 42 153.00 | 27 212.00 | 69 365.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 691.00 | 43 748.00 | 113 943.00 | 157 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
072 Créances – Autres | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
084 Disponibilités | 103 778.00 | | 103 778.00 | 103 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
110 Total général Actif | 383 783.00 | 43 748.00 | 340 035.00 | 383 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 115 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 131.00 | 326 847.00 | | 453 131.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 7 300.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 6 426.00 | 5 362.00 | | 6 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 557.00 | 339 509.00 | | 449 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 075.00 | 106 577.00 | | 105 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 884.00 | -3 078.00 | | -19 884.00 |
242 Autres charges externes. | 141 663.00 | 94 241.00 | | 141 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 978.00 | | 2 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 936.00 | 57 416.00 | | 107 936.00 |
252 Charges sociales | 49 147.00 | 27 265.00 | | 49 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | 8 380.00 | | 13 995.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 514.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 686.00 | 292 292.00 | | 400 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 871.00 | 47 216.00 | | 48 871.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 81.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 314.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 5 367.00 | | 7 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 134.00 | 41 763.00 | | 41 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 915.00 | | | 96 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 823.00 | | | 45 823.00 |