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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492.00 | 4 045.00 | 9 446.00 | 13 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 492.00 | 4 045.00 | 45 446.00 | 49 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 724.00 | | 398 724.00 | 398 724.00 |
BZ Autres créances | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 313.00 | | 528 313.00 | 528 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 804.00 | 4 045.00 | 573 759.00 | 577 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 407.00 | 87 944.00 | | 142 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 420.00 | 74 462.00 | | 19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 162 927.00 | 163 507.00 | | 162 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530.00 | 7 629.00 | | 5 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 753.00 | 138 997.00 | | 229 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 550.00 | 147 705.00 | | 175 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 832.00 | 306 301.00 | | 410 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 759.00 | 469 808.00 | | 573 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 832.00 | 306 301.00 | | 410 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 835.00 | | 819 835.00 | 819 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 835.00 | | 819 835.00 | 819 835.00 |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 681.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 11 391.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 951.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 889.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 3 502.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 105.00 | 860 505.00 | | 822 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 685.00 | 786 042.00 | | 802 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 420.00 | 74 462.00 | | 19 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 2 686.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 2 686.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 753.00 | 229 753.00 | | 229 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 724.00 | 398 724.00 | | 398 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VP Divers | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 348.00 | 555 348.00 | | 555 348.00 |
VW T.V.A. | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 832.00 | 410 832.00 | | 410 832.00 |