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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 6 852.00 | 2 314.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 263.00 | 10 483.00 | 16 780.00 | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 133.00 | 54 823.00 | 66 310.00 | 121 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 610.00 | 72 158.00 | 184 452.00 | 256 610.00 |
BT Marchandises | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
BZ Autres créances | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CF Disponibilités | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 923.00 | | 300 923.00 | 300 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 534.00 | 72 158.00 | 485 375.00 | 557 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 156.00 | 22 438.00 | | 53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 30 718.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 79 244.00 | 64 156.00 | | 79 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 761.00 | 49 684.00 | | 151 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 852.00 | 74 726.00 | | 72 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | 70 465.00 | | 84 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 893.00 | 62 948.00 | | 66 893.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 250.00 | 19 205.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 132.00 | 277 027.00 | | 406 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 375.00 | 341 183.00 | | 485 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 060.00 | 253 144.00 | | 317 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 249.00 | | 159 361.00 | 102 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 256 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 107 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 981.00 | | 77 726.00 | 34 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 261.00 | | 81 135.00 | 67 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 500.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 24 519.00 | | 47 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 191.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 24 328.00 | | 40 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 761.00 | 62 689.00 | 89 071.00 | 151 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VP Divers | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 419.00 | 234 919.00 | 500.00 | 235 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 132.00 | 317 060.00 | 89 071.00 | 406 132.00 |