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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 682.00 | | 7 801 682.00 | 7 801 682.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 357.00 | | 7 804 357.00 | 7 804 357.00 |
CU Autres participations | 7 735 000.00 | | 7 735 000.00 | 7 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 826.00 | 3 635 826.00 | | 3 635 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
DH Report à nouveau | -35 609.00 | -36 346.00 | | -35 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 737.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 389.00 | 3 634 722.00 | | 3 638 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125 593.00 | 1 545 543.00 | | 4 125 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 968.00 | 1 586 918.00 | | 4 165 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 357.00 | 5 220 640.00 | | 7 804 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545 543.00 | | | 1 545 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 327.00 | 5 064.00 | | 6 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660.00 | 4 327.00 | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | 737.00 | | 3 667.00 |