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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | 886 042.00 | 886 042.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 321.00 | | 896 321.00 | 896 321.00 |
BT Marchandises | 431 898.00 | | 431 898.00 | 431 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 1 279 295.00 | | 1 279 295.00 | 1 279 295.00 |
CF Disponibilités | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 696.00 | | 1 772 696.00 | 1 772 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 017.00 | | 2 669 017.00 | 2 669 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 177.00 | 230 177.00 | | 230 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | 843 480.00 | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 505 677.00 | 197 923.00 | | 505 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 461.00 | 307 754.00 | | 316 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 713.00 | 1 619 252.00 | | 1 935 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 758.00 | 718 516.00 | | 717 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 5 001.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 43 584.00 | | 275.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 12 031.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 305.00 | 779 132.00 | | 733 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 017.00 | 2 398 384.00 | | 2 669 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 758.00 | | | 717 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 649.00 | | 512 649.00 | 512 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 649.00 | | 512 649.00 | 512 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 185.00 | 140 443.00 | | 116 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 397.00 | 516 861.00 | | 5 127 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 936.00 | 209 107.00 | | 4 810 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 461.00 | 307 754.00 | | 316 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 771.00 | | | 902 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 896 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 859.00 | 726 859.00 | | 726 859.00 |
UP Prêts | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 1 279 295.00 | 1 279 295.00 | | 1 279 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 422.00 | 1 279 533.00 | 9 888.00 | 1 289 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 305.00 | 733 305.00 | | 733 305.00 |