| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 623.00 | 16 614.00 | 2 009.00 | 18 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 873.00 | 17 864.00 | 2 009.00 | 19 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 79 584.00 | 6 988.00 | 72 595.00 | 79 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
BZ Autres créances | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CF Disponibilités | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 019.00 | 6 988.00 | 461 031.00 | 468 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 892.00 | 24 852.00 | 463 040.00 | 487 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 202.00 | 28 667.00 | | 12 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 450.00 | 83 534.00 | | 235 450.00 |
DL TOTAL (I) | 291 651.00 | 156 202.00 | | 291 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 26.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 144.00 | 25 162.00 | | 115 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 2 685.00 | | 56 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 389.00 | 27 874.00 | | 171 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 040.00 | 184 075.00 | | 463 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 389.00 | 27 874.00 | | 171 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 756.00 | 5 513.00 | | 45 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 590.00 | 259 042.00 | | 732 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 140.00 | 175 507.00 | | 497 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 450.00 | 83 534.00 | | 235 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 914.00 | | 2 553.00 | 22 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 19 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | 2 553.00 | 19 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 914.00 | 544.00 | 5 594.00 | 22 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | 544.00 | 2 576.00 | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 144.00 | 115 144.00 | | 115 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |