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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 738.00 | 21 113.00 | 9 624.00 | 30 738.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 14 291.00 | 14 237.00 | 54.00 | 14 291.00 |
AP Constructions | 1 276 773.00 | 778 913.00 | 497 860.00 | 1 276 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 027.00 | 554 675.00 | 33 351.00 | 588 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 115.00 | 1 975 483.00 | 194 632.00 | 2 170 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 199.00 | 3 344 422.00 | 917 776.00 | 4 262 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 098.00 | 1 490.00 | 91 608.00 | 93 098.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CF Disponibilités | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 994.00 | 1 490.00 | 173 504.00 | 174 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 194.00 | 3 345 913.00 | 1 091 280.00 | 4 437 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
DH Report à nouveau | -2 476 493.00 | -2 205 374.00 | | -2 476 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 935.00 | -271 118.00 | | -95 935.00 |
DK Provisions réglementées | 7 316.00 | 7 920.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | -2 493 562.00 | -2 397 022.00 | | -2 493 562.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 1 372.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 1 372.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 861.00 | 3 044 836.00 | | 3 059 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 866.00 | 22 195.00 | | 34 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 948.00 | 301 322.00 | | 308 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 077.00 | 118 080.00 | | 152 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | 17 673.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 2 449.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 323.00 | 3 506 559.00 | | 3 584 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 280.00 | 1 110 909.00 | | 1 091 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 457.00 | 3 484 363.00 | | 3 549 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
FG Production vendue services | 1 853 890.00 | | 1 853 890.00 | 1 853 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 410.00 | | 1 927 410.00 | 1 927 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 114 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 28.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 640.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 411.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 1 475.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -834.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 951.00 | 1 795 697.00 | | 2 016 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 887.00 | 2 066 815.00 | | 2 112 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 935.00 | -271 118.00 | | -95 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 271.00 | | 78 459.00 | 4 213 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 576.00 | 4 954.00 | 4 262 199.00 | 24 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 4 954.00 | 4 061 292.00 | 24 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 364.00 | | 78 459.00 | 4 012 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 874.00 | 93 502.00 | 4 954.00 | 3 255 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 936.00 | 176.00 | | 20 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 938.00 | 93 325.00 | 4 954.00 | 3 234 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 920.00 | 3.00 | 607.00 | 7 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372.00 | 519.00 | 1 372.00 | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 1 490.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 1 490.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | 2 013.00 | 3 348.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | 2 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 948.00 | 308 948.00 | | 308 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 861.00 | 3 059 861.00 | | 3 059 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 457.00 | 3 549 457.00 | | 3 549 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |