| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 873.00 | 878.00 | 1 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809.00 | 873.00 | 3 937.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BZ Autres créances | 5 700 592.00 | | 5 700 592.00 | 5 700 592.00 |
CF Disponibilités | 466 291.00 | | 466 291.00 | 466 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 573.00 | | 6 320 573.00 | 6 320 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 382.00 | 873.00 | 6 324 510.00 | 6 325 382.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 496 815.00 | 645 054.00 | | 496 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683 310.00 | -2 521.00 | | 5 683 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 253 611.00 | 716 019.00 | | 6 253 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 665 277.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 22 103.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 2 088 776.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 899.00 | 7 776 156.00 | | 70 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 510.00 | 8 492 175.00 | | 6 324 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 532 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 184.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 184.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 186.00 | -184.00 | | 4 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 2 000 950.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 695.00 | 2 239 251.00 | | 5 784 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 385.00 | 2 241 772.00 | | 101 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683 310.00 | -2 521.00 | | 5 683 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227.00 | | 1 083.00 | 5 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 059.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 4 809.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | 1 083.00 | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 204.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 204.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 658 839.00 | 5 658 839.00 | | 5 658 839.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 821.00 | 5 854 282.00 | 1 539.00 | 5 855 821.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |