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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589.00 | 15 526.00 | 2 062.00 | 17 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 64 121.00 | 29 759.00 | 93 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 531.00 | 79 648.00 | 97 882.00 | 177 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 335.00 | 79 648.00 | 146 687.00 | 226 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 400.00 | 43 870.00 | | 38 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431.00 | -5 469.00 | | -16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 30 354.00 | 46 785.00 | | 30 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 769.00 | 28 859.00 | | 66 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 63.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 13 628.00 | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 906.00 | 42 646.00 | | 39 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 333.00 | 85 197.00 | | 116 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 687.00 | 131 983.00 | | 146 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 533.00 | 75 259.00 | | 75 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 711.00 | | 248 711.00 | 248 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 711.00 | | 248 711.00 | 248 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | 1 068.00 | | 3 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 1 001.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 3 262.00 | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 3 262.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -3 262.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 465.00 | 228 436.00 | | 252 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 896.00 | 233 906.00 | | 268 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 431.00 | -5 469.00 | | -16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 007.00 | | 14 524.00 | 163 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 947.00 | | 14 524.00 | 96 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 032.00 | 8 617.00 | | 71 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 032.00 | 8 617.00 | | 71 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 988.00 | 188.00 | 40 800.00 | 40 988.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 28 964.00 | 2 031.00 | 30 995.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 334.00 | 75 534.00 | 40 800.00 | 116 334.00 |