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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
AP Constructions | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 090.00 | 129 434.00 | 15 656.00 | 145 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 840.00 | 176 095.00 | 26 745.00 | 202 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 239.00 | 341 912.00 | 60 327.00 | 402 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | 26 910.00 | 42 090.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 665.00 | 26 910.00 | 353 755.00 | 380 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 904.00 | 368 822.00 | 414 082.00 | 782 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 838.00 | 13 138.00 | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 279.00 | 6 700.00 | | 104 279.00 |
DL TOTAL (I) | 245 476.00 | 159 197.00 | | 245 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 593.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 115 095.00 | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 282.00 | 50 698.00 | | 130 282.00 |
EA Autres dettes | | 27 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 606.00 | 218 451.00 | | 168 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 082.00 | 377 648.00 | | 414 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
FD Production vendue biens | 385 113.00 | 95 297.00 | 480 411.00 | 385 113.00 |
FG Production vendue services | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 862.00 | 95 297.00 | 541 159.00 | 445 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 45.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 45.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -45.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 636.00 | 2 893.00 | | 40 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 923.00 | 679 769.00 | | 611 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 645.00 | 673 069.00 | | 507 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 279.00 | 6 700.00 | | 104 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 415.00 | | 4 542.00 | 406 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 718.00 | 402 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 718.00 | 376 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 600.00 | | 4 542.00 | 380 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 822.00 | 10 808.00 | 8 718.00 | 339 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 933.00 | 10 808.00 | 8 718.00 | 331 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 520.00 | 26 910.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 520.00 | 26 910.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 520.00 | 26 910.00 | 43 520.00 | 43 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 910.00 | 43 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 581.00 | 106 655.00 | 17 926.00 | 124 581.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |