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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 169 975.00 | 3 502.00 | 173 477.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
AP Constructions | 1 682 390.00 | 1 338 825.00 | 343 565.00 | 1 682 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615 551.00 | 5 431 725.00 | 2 183 826.00 | 7 615 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 719.00 | 355 150.00 | 22 569.00 | 377 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 539.00 | | 226 539.00 | 226 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467 768.00 | 7 295 675.00 | 3 172 093.00 | 10 467 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 697.00 | 45 227.00 | 684 470.00 | 729 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 618.00 | | 2 024 618.00 | 2 024 618.00 |
BZ Autres créances | 471 457.00 | | 471 457.00 | 471 457.00 |
CF Disponibilités | 555 465.00 | | 555 465.00 | 555 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 702.00 | 45 227.00 | 3 737 475.00 | 3 782 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 470.00 | 7 340 902.00 | 6 909 568.00 | 14 250 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DG Autres réserves | 586 308.00 | 586 308.00 | | 586 308.00 |
DH Report à nouveau | -122 322.00 | 2 210 116.00 | | -122 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929 597.00 | -2 332 438.00 | | -2 929 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 117.00 | 1 624 480.00 | | -1 305 117.00 |
DP Provisions pour risques | 252 015.00 | 361 140.00 | | 252 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 896.00 | 514 434.00 | | 649 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 911.00 | 875 574.00 | | 901 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 776.00 | 2 193 381.00 | | 882 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 318.00 | 830 405.00 | | 1 069 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 784.00 | | |
EA Autres dettes | 4 695 119.00 | 1 641 994.00 | | 4 695 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 562.00 | 126 291.00 | | 665 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 775.00 | 4 831 855.00 | | 7 312 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 569.00 | 7 331 909.00 | | 6 909 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
FG Production vendue services | 251 655.00 | 8 167 284.00 | 8 418 939.00 | 251 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 251.00 | 8 167 284.00 | 8 604 536.00 | 437 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 361 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 675.00 | |
GE Autres charges | | | 21 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 044 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | 2 500.00 | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 2 500.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | -983.00 | | -9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 128.00 | -139 632.00 | | -125 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 630.00 | 6 177 434.00 | | 8 778 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 227.00 | 8 509 872.00 | | 11 708 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929 597.00 | -2 332 438.00 | | -2 929 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774.00 | 522.00 | | 6 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 1.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 521.00 | | 6 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | 99.00 | 72.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 857.00 | 25.00 | 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 606.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 026.00 | 2 025.00 | | 2 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 266.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313.00 | 7 287.00 | 25.00 | 7 313.00 |