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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
AP Constructions | 999 553.00 | 812 487.00 | 187 066.00 | 999 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 664.00 | 621 670.00 | 435 994.00 | 1 057 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 388.00 | 468 689.00 | 133 699.00 | 602 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 598.00 | 1 902 846.00 | 957 752.00 | 2 860 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 820 924.00 | | 820 924.00 | 820 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 278.00 | 4 914.00 | 125 364.00 | 130 278.00 |
BZ Autres créances | 692 898.00 | | 692 898.00 | 692 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 559.00 | 4 914.00 | 1 754 645.00 | 1 759 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 157.00 | 1 907 760.00 | 2 712 397.00 | 4 620 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 34.00 | | 2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 064.00 | 537 326.00 | | 202 064.00 |
DL TOTAL (I) | 261 344.00 | 593 680.00 | | 261 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 528.00 | 67 584.00 | | 690 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 422.00 | 1 071 333.00 | | 1 166 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 150.00 | 467 974.00 | | 445 150.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 24 424.00 | | 23 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 053.00 | 1 631 315.00 | | 2 451 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 397.00 | 2 224 995.00 | | 2 712 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 497.00 | 1 617 719.00 | | 1 922 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 254 648.00 | | 26 254 648.00 | 26 254 648.00 |
FD Production vendue biens | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FG Production vendue services | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 664 895.00 | | 26 664 895.00 | 26 664 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 696 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 860 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 535 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 623.00 | 18 270.00 | | 17 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | 730.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 730.00 | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 133.00 | 21 218.00 | | 20 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 21 218.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 400.00 | -20 488.00 | | -17 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 722.00 | 130 106.00 | | -38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 722 125.00 | 26 121 346.00 | | 26 722 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 520 061.00 | 25 584 020.00 | | 26 520 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 064.00 | 537 326.00 | | 202 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 184.00 | | 784 238.00 | 2 681 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 84 511.00 | 1 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 231.00 | 583 593.00 | 2 860 598.00 | 21 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 583 593.00 | 2 659 605.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 967.00 | | 748 231.00 | 2 514 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 735.00 | | 36 007.00 | 49 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 910.00 | 114 482.00 | 583 546.00 | 2 371 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 910.00 | 114 482.00 | 583 546.00 | 2 371 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 98.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 98.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | 98.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 422.00 | 1 166 422.00 | | 1 166 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 015.00 | 190 015.00 | | 190 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UP Prêts | 6 159.00 | 1 232.00 | 4 927.00 | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VC Groupe et associés | 242 462.00 | 242 462.00 | | 242 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 171.00 | 161 615.00 | 528 556.00 | 690 171.00 |
VI Groupe et associés | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 466.00 | | | 747 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 928.00 | 313 928.00 | | 313 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 932.00 | 836 653.00 | 83 279.00 | 919 932.00 |
VW T.V.A. | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 053.00 | 1 922 497.00 | 528 556.00 | 2 451 053.00 |