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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 193.00 | 12 917.00 | 6 277.00 | 19 193.00 |
AP Constructions | 74 864.00 | 66 200.00 | 8 664.00 | 74 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 375.00 | 175 147.00 | 71 228.00 | 246 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 776.00 | 110 906.00 | 4 870.00 | 115 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 956.00 | 365 170.00 | 95 787.00 | 460 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CF Disponibilités | 362 529.00 | | 362 529.00 | 362 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 921.00 | | 451 921.00 | 451 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 877.00 | 365 170.00 | 547 708.00 | 912 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 407.00 | 251 604.00 | | 299 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | 47 803.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 309 395.00 | 307 791.00 | | 309 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 703.00 | 69 374.00 | | 72 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 613.00 | 70 569.00 | | 71 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 24 662.00 | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 178.00 | 102 008.00 | | 76 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 313.00 | 266 612.00 | | 238 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 708.00 | 574 403.00 | | 547 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 161.00 | 266 612.00 | | 194 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
FG Production vendue services | 467 432.00 | | 467 432.00 | 467 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 946.00 | | 527 946.00 | 527 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 601.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | 8 075.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 735.00 | 625 950.00 | | 542 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 131.00 | 578 147.00 | | 541 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604.00 | 47 803.00 | | 1 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 869.00 | 2 856.00 | | 2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 160.00 | | 18 796.00 | 442 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 225.00 | | 18 796.00 | 440 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 569.00 | 17 601.00 | | 347 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 569.00 | 17 601.00 | | 347 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 647.00 | 28 495.00 | 44 152.00 | 72 647.00 |
VI Groupe et associés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 313.00 | 194 161.00 | 44 152.00 | 238 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 5 782.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 922.00 | 13 334.00 | | 15 922.00 |
ST Autres comptes | 95 462.00 | 128 637.00 | | 95 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 474.00 | 13 590.00 | | 15 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 6 291.00 | | 3 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 671.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 514.00 | 3 211.00 | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 119.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 6 901.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 457.00 | 61 722.00 | | 53 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 839.00 | 26 200.00 | | 23 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 372.00 | 162 443.00 | | 129 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |