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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 74.00 | 17 365.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 195.00 | 23 489.00 | 25 706.00 | 49 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 237.00 | 24 669.00 | 306 568.00 | 331 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 496.00 | | 462 496.00 | 462 496.00 |
BZ Autres créances | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
CF Disponibilités | 849 647.00 | | 849 647.00 | 849 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 818.00 | | 1 501 818.00 | 1 501 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 056.00 | 24 669.00 | 1 808 386.00 | 1 833 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 070.00 | 83 564.00 | | 410 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | 326 506.00 | | 61 360.00 |
DL TOTAL (I) | 498 931.00 | 437 570.00 | | 498 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 171.00 | 30 190.00 | | 69 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 264.00 | 155 777.00 | | 392 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 48 954.00 | | 110 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 744.00 | 448 288.00 | | 702 744.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | 5 174.00 | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 455.00 | 688 386.00 | | 1 309 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 386.00 | 1 125 957.00 | | 1 808 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 264.00 | | | 392 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 737.00 | | 3 912 737.00 | 3 912 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 737.00 | | 3 912 737.00 | 3 912 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 127 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464.00 | 97 490.00 | | 209 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464.00 | 97 490.00 | | 209 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 789.00 | -97 490.00 | | -114 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 613.00 | 2 802 818.00 | | 4 076 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 252.00 | 2 476 311.00 | | 4 015 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 360.00 | 326 506.00 | | 61 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | 2 912.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 702.00 | | 179 539.00 | 137 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 167 440.00 | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | | 12 099.00 | 38 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 10 514.00 | | 14 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 10 439.00 | | 14 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 071.00 | 347 071.00 | | 347 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 911.00 | 282 911.00 | | 282 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 462 497.00 | 462 497.00 | | 462 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 101.00 | 15 308.00 | 42 066.00 | 69 101.00 |
VI Groupe et associés | 392 264.00 | 326 354.00 | 59 249.00 | 392 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 168.00 | 652 171.00 | 13 997.00 | 666 168.00 |
VW T.V.A. | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 455.00 | 1 189 753.00 | 101 315.00 | 1 309 455.00 |