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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 360.00 | 194 295.00 | 485 065.00 | 679 360.00 |
AH Fonds commercial | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 630.00 | | 472 630.00 | 472 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 247.00 | 104 043.00 | 11 204.00 | 115 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 601.00 | 298 338.00 | 1 012 263.00 | 1 310 601.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BZ Autres créances | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 978.00 | | 395 978.00 | 395 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 579.00 | 298 338.00 | 1 408 241.00 | 1 706 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 140.00 | 20 907.00 | | 24 140.00 |
DG Autres réserves | 30 314.00 | 18 881.00 | | 30 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 300.00 | 64 665.00 | | 118 300.00 |
DL TOTAL (I) | 651 742.00 | 583 442.00 | | 651 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 741.00 | 533 059.00 | | 478 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 102 666.00 | | 76 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 128.00 | 168 021.00 | | 165 128.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 39 590.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 305.00 | 42 952.00 | | 32 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 499.00 | 886 287.00 | | 756 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 241.00 | 1 469 729.00 | | 1 408 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 999.00 | 468 787.00 | | 408 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 241.00 | 18 721.00 | | 21 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 304.00 | | 226 304.00 | 226 304.00 |
FG Production vendue services | 880 429.00 | | 880 429.00 | 880 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 732.00 | | 1 106 732.00 | 1 106 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 385.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 5 480.00 | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 197.00 | 5 480.00 | | 64 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 855.00 | -5 480.00 | | -28 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 571.00 | -78 350.00 | | -74 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 549.00 | 1 234 766.00 | | 1 419 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 248.00 | 1 170 101.00 | | 1 301 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 300.00 | 64 665.00 | | 118 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 816.00 | | 259 356.00 | 1 510 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 571.00 | 1 310 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 363.00 | 1 178 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 650.00 | | 242 956.00 | 1 379 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | | 4 404.00 | 110 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 323.00 | | 11 996.00 | 20 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 142.00 | 217 559.00 | 444 363.00 | 525 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 281.00 | 212 377.00 | 444 363.00 | 426 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 861.00 | 5 182.00 | | 98 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VB T. V. A. | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VC Groupe et associés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 500.00 | 110 000.00 | 347 500.00 | 457 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 053.00 | 119 053.00 | | 119 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 468.00 | 378 472.00 | 16 996.00 | 395 468.00 |
VW T.V.A. | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 499.00 | 408 999.00 | 347 500.00 | 756 499.00 |