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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 405.00 | 133 465.00 | 1 940.00 | 135 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 430.00 | 283 357.00 | 778 073.00 | 1 061 430.00 |
AN Terrains | 744 361.00 | 134 697.00 | 609 664.00 | 744 361.00 |
AP Constructions | 2 615 253.00 | 1 308 433.00 | 1 306 820.00 | 2 615 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 539.00 | 764 641.00 | 199 899.00 | 964 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 813.00 | 412 960.00 | 194 852.00 | 607 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 872.00 | 3 037 554.00 | 3 127 318.00 | 6 164 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661 666.00 | 27 422.00 | 8 634 244.00 | 8 661 666.00 |
BZ Autres créances | 523 095.00 | | 523 095.00 | 523 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 029.00 | 27 422.00 | 9 270 607.00 | 9 298 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 462 902.00 | 3 064 976.00 | 12 397 926.00 | 15 462 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 030.00 | 1 041 252.00 | | 759 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 597.00 | 226 278.00 | | 344 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525.00 | 2 100.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 535.00 | 1 914 013.00 | | 1 748 535.00 |
DP Provisions pour risques | 918 881.00 | 637 869.00 | | 918 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 557.00 | 40 148.00 | | 37 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 438.00 | 678 017.00 | | 956 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 675.00 | 475.00 | | 19 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 811.00 | 885 830.00 | | 351 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 002.00 | 37 140.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 187.00 | 2 796 027.00 | | 2 115 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 560.00 | 3 094 774.00 | | 2 658 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 049.00 | 65 477.00 | | 17 049.00 |
EA Autres dettes | 170 065.00 | 1 908 813.00 | | 170 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 353 603.00 | 3 370 057.00 | | 4 353 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 692 952.00 | 12 158 592.00 | | 9 692 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 926.00 | 14 750 622.00 | | 12 397 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 327 241.00 | 12 015 726.00 | | 9 327 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
FG Production vendue services | 20 795 704.00 | | 20 795 704.00 | 20 795 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 821 379.00 | | 20 821 379.00 | 20 821 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 528 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 956 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 394 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 692.00 | 24 648.00 | | 33 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 810.00 | 72 660.00 | | 60 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | 26 486.00 | | 21 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 135 076.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 812.00 | 234 222.00 | | 126 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 679.00 | 17 869.00 | | 34 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | 24 586.00 | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 419.00 | 292 455.00 | | 36 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 392.00 | -58 233.00 | | 90 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 060.00 | 1.00 | | 40 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 011.00 | -303 922.00 | | -166 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 655 145.00 | 19 652 398.00 | | 21 655 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 310 548.00 | 19 426 120.00 | | 21 310 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 597.00 | 226 278.00 | | 344 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 413.00 | 197 762.00 | | 213 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 817.00 | | 208 862.00 | 6 049 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 36 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 806.00 | 6 164 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 864.00 | 1 196 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 902.00 | 4 931 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 499.00 | | 4 200.00 | 1 216 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 206.00 | | 199 662.00 | 4 798 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 111.00 | | 5 000.00 | 35 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 446.00 | 382 134.00 | 88 026.00 | 2 493 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 571.00 | 22 116.00 | 23 864.00 | 168 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 876.00 | 360 018.00 | 64 162.00 | 2 324 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 017.00 | 956 436.00 | 678 017.00 | 678 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 391.00 | 1 901.00 | 11 870.00 | 37 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 391.00 | 1 901.00 | 11 870.00 | 287 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 408.00 | 958 339.00 | 689 887.00 | 965 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958 339.00 | 644 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 811.00 | 351 811.00 | | 351 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 187.00 | 1 834 910.00 | 280 277.00 | 2 115 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 190.00 | 514 190.00 | | 514 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 065.00 | 91 632.00 | 78 433.00 | 170 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 353 603.00 | 4 353 603.00 | | 4 353 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 628 927.00 | 8 617 391.00 | 11 536.00 | 8 628 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VP Divers | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 310 573.00 | 9 222 857.00 | 87 716.00 | 9 310 573.00 |
VW T.V.A. | 1 816 549.00 | 1 816 549.00 | | 1 816 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 685 951.00 | 9 327 241.00 | 358 710.00 | 9 685 951.00 |