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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 179.00 | 13 921.00 | 1 258.00 | 15 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 071.00 | 116 094.00 | 8 976.00 | 125 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 823.00 | 156 337.00 | 17 486.00 | 173 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 468.00 | 6 558.00 | 445 910.00 | 452 468.00 |
BZ Autres créances | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 850.00 | -5 850.00 | |
CF Disponibilités | 1 041 393.00 | | 1 041 393.00 | 1 041 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 659.00 | 12 408.00 | 1 536 251.00 | 1 548 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 482.00 | 168 745.00 | 1 553 737.00 | 1 722 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 400 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 432 109.00 | 648 030.00 | | 432 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 584.00 | 372 079.00 | | 366 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 693.00 | 1 460 109.00 | | 1 126 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 213.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 4 051.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 723.00 | 292 020.00 | | 242 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 310.00 | 149 743.00 | | 153 310.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 2 419.00 | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 830.00 | 27 991.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 044.00 | 476 436.00 | | 427 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 737.00 | 1 936 544.00 | | 1 553 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 044.00 | 476 436.00 | | 427 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 213.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 075.00 | | 5 854.00 | 169 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 173 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 140 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 502.00 | | 5 854.00 | 135 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 519.00 | 7 925.00 | 1 106.00 | 149 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 037.00 | 3 285.00 | | 23 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 482.00 | 4 640.00 | 1 106.00 | 126 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 558.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 723.00 | 242 723.00 | | 242 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 444 599.00 | 444 599.00 | | 444 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 067.00 | 505 067.00 | | 505 067.00 |
VW T.V.A. | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 044.00 | 427 044.00 | | 427 044.00 |