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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 569.00 | 15 827.00 | 741.00 | 16 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 167.00 | 78 323.00 | 843.00 | 79 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 478.00 | 95 150.00 | 10 327.00 | 105 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 526.00 | | 75 526.00 | 75 526.00 |
BZ Autres créances | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 176.00 | 95 150.00 | 205 025.00 | 300 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -31 047.00 | | | -31 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
EA Autres dettes | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 929.00 | | | 204 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
FG Production vendue services | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 377.00 | | | 214 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 361.00 | | 1 742.00 | 107 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 105 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 95 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | | 1 742.00 | 97 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 252.00 | 524.00 | 3 625.00 | 98 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 252.00 | 524.00 | 3 625.00 | 97 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 078.00 | 148 336.00 | 8 741.00 | 157 078.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
ST Autres comptes | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
YT Sous‐traitance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |