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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 450.00 | 450.00 | 320 000.00 | 320 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 545.00 | 1 545.00 | 320 000.00 | 321 545.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CF Disponibilités | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 494.00 | 1 545.00 | 367 949.00 | 369 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 900.00 | 205 570.00 | | 192 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 781.00 | -12 669.00 | | -28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 208 119.00 | 236 900.00 | | 208 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 250.00 | 104 426.00 | | 150 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 3 564.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 2 374.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 829.00 | 110 364.00 | | 159 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 949.00 | 347 264.00 | | 367 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 28.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -28.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 381.00 | -2 782.00 | | -10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535.00 | 35 527.00 | | 29 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 316.00 | 48 197.00 | | 58 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 781.00 | -12 669.00 | | -28 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 545.00 | | | 321 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 450.00 | | | 320 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
VP Divers | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |