| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 140.00 | 11 500.00 | 57 640.00 | 69 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 5 950.00 | 2 956.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 497.00 | 26 691.00 | 14 806.00 | 41 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 277.00 | 44 141.00 | 78 137.00 | 122 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 239.00 | 6 054.00 | 96 185.00 | 102 239.00 |
BZ Autres créances | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 481.00 | 6 054.00 | 354 427.00 | 360 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 759.00 | 50 194.00 | 432 564.00 | 482 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
DH Report à nouveau | -782 895.00 | | | -782 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 930.00 | | | -59 930.00 |
DL TOTAL (I) | -733 624.00 | | | -733 624.00 |
DP Provisions pour risques | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 784.00 | | | 740 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 272.00 | | | 1 117 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 564.00 | | | 432 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 343.00 | | 1 355 848.00 | 1 355 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 343.00 | | 1 355 848.00 | 1 355 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 991.00 | | | 1 450 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 921.00 | | | 1 510 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 930.00 | | | -59 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 311.00 | | 15 951.00 | 109 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 122 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 50 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 436.00 | | 15 951.00 | 37 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 6 562.00 | 63.00 | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 142.00 | 6 562.00 | 63.00 | 26 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 927.00 | 80 397.00 | 99 408.00 | 67 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | 714.00 | 1 660.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | 12 214.00 | 1 660.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 926.00 | 92 612.00 | 101 068.00 | 74 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 509.00 | 33 319.00 | 135 190.00 | 168 509.00 |
VI Groupe et associés | 740 284.00 | 740 284.00 | | 740 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
VP Divers | 109 762.00 | 109 762.00 | | 109 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 507.00 | 354 535.00 | 5 972.00 | 360 507.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 272.00 | 981 583.00 | 135 690.00 | 1 117 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
ST Autres comptes | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 142.00 | | | 146 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |