| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 178.00 | 536.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 404.00 | 51 675.00 | 84 729.00 | 136 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 224.00 | 52 853.00 | 885 370.00 | 938 224.00 |
BT Marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
CF Disponibilités | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 008.00 | | 406 008.00 | 406 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 233.00 | 52 853.00 | 1 291 379.00 | 1 344 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 620 517.00 | 545 956.00 | | 620 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 521.00 | 74 560.00 | | 73 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 465.00 | 3 474.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 716 792.00 | 644 280.00 | | 716 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 659.00 | 292 726.00 | | 197 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 614.00 | 123 381.00 | | 108 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 16 555.00 | | 15 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | 43 193.00 | | 14 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 112.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 235 705.00 | 124 694.00 | | 235 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 587.00 | 603 662.00 | | 574 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 379.00 | 1 247 943.00 | | 1 291 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
FG Production vendue services | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 229.00 | | 553 229.00 | 553 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 42 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 2 470.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 7 879.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 924.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 5 954.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 20 009.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 544.00 | 590 308.00 | | 554 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 023.00 | 515 747.00 | | 481 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 521.00 | 74 560.00 | | 73 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 614.00 | 108 614.00 | | 108 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 659.00 | 97 642.00 | 100 017.00 | 197 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 201 837.00 | 105.00 | 201 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 588.00 | 474 571.00 | 100 017.00 | 574 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |