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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 269 015.00 | 261 256.00 | 7 758.00 | 269 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 394.00 | 91 339.00 | 38 055.00 | 129 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 061.00 | 169 226.00 | 27 835.00 | 197 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 864.00 | 605 651.00 | 99 213.00 | 704 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 863.00 | | 1 760 863.00 | 1 760 863.00 |
BZ Autres créances | 770 381.00 | | 770 381.00 | 770 381.00 |
CF Disponibilités | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 814.00 | | 2 713 814.00 | 2 713 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 678.00 | 605 651.00 | 2 813 027.00 | 3 418 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
DG Autres réserves | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DH Report à nouveau | -309 874.00 | -422 201.00 | | -309 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 053.00 | 112 327.00 | | 276 053.00 |
DL TOTAL (I) | 873 109.00 | 597 056.00 | | 873 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 074.00 | 53 976.00 | | 12 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 662.00 | 263 292.00 | | 233 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 736.00 | 317 268.00 | | 245 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 666.00 | | | 84 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 998.00 | 831 282.00 | | 368 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 889.00 | 1 025 039.00 | | 640 889.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | 500.00 | | 24 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 844.00 | 3 077 052.00 | | 561 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 182.00 | 4 933 872.00 | | 1 694 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 027.00 | 5 848 196.00 | | 2 813 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462 170.00 | | 6 462 170.00 | 6 462 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 170.00 | | 6 462 170.00 | 6 462 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 157.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 630.00 | 53 179.00 | | 29 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 463.00 | 62 166.00 | | 33 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 9 638.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 105 700.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 493.00 | -43 535.00 | | 30 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 445.00 | -103 931.00 | | -58 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 867.00 | 4 981 553.00 | | 6 657 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 814.00 | 4 869 226.00 | | 6 381 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 053.00 | 112 327.00 | | 276 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 244.00 | | 71 620.00 | 633 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 850.00 | | 71 620.00 | 523 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 230.00 | 35 420.00 | | 556 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 902.00 | 7 927.00 | | 61 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 328.00 | 27 493.00 | | 494 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 268.00 | 12 074.00 | 83 606.00 | 317 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 876.00 | 246 876.00 | | 246 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 844.00 | 561 844.00 | | 561 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 863.00 | 1 760 863.00 | | 1 760 863.00 |
VB T. V. A. | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 308.00 | 120 989.00 | 573 319.00 | 694 308.00 |
VP Divers | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 251.00 | 1 987 932.00 | 573 319.00 | 2 561 251.00 |
VW T.V.A. | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 132.00 | 1 681 132.00 | | 1 681 132.00 |