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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 436.00 | 32 129.00 | 2 307.00 | 34 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 953.00 | 22 436.00 | 9 517.00 | 31 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 184.00 | 58 110.00 | 257 074.00 | 315 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | 26 976.00 | 17 842.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 946.00 | 26 976.00 | 55 969.00 | 82 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 130.00 | 85 086.00 | 313 044.00 | 398 130.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 240.00 | 250.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 209.00 | 214 766.00 | | 196 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 170.00 | -18 556.00 | | -18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 186 839.00 | 205 009.00 | | 186 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 736.00 | 75 855.00 | | 62 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 16 763.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 868.00 | 30 331.00 | | 28 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | 16 760.00 | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 618.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 204.00 | 140 327.00 | | 126 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 044.00 | 345 336.00 | | 313 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 204.00 | 77 591.00 | | 126 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 997.00 | 650.00 | 44 647.00 | 43 997.00 |
FG Production vendue services | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 045.00 | 650.00 | 107 695.00 | 107 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | 54.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 5 562.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -5 562.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 288.00 | 127 982.00 | | 117 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 458.00 | 146 538.00 | | 135 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 170.00 | -18 556.00 | | -18 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 388.00 | | 796.00 | 314 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 593.00 | | 796.00 | 65 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 696.00 | 8 174.00 | | 49 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 391.00 | 8 174.00 | | 46 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 891.00 | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | 2 474.00 | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 15 239.00 | 23 551.00 | | 15 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 586.00 | 12 573.00 | | 11 586.00 |
YT Sous‐traitance | 25 536.00 | 25 096.00 | | 25 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 2 044.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 935.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 058.00 | 24 444.00 | | 20 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 828.00 | 16 012.00 | | 7 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 207.00 | 63 694.00 | | 58 207.00 |