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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 24 378.00 | 2 322.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 46 752.00 | 9 288.00 | 56 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 915.00 | 71 255.00 | 31 660.00 | 102 915.00 |
BT Marchandises | 516 939.00 | 22 000.00 | 494 939.00 | 516 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 928.00 | 1 472.00 | 68 456.00 | 69 928.00 |
BZ Autres créances | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
CF Disponibilités | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 694.00 | 23 472.00 | 749 222.00 | 772 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 609.00 | 94 727.00 | 780 882.00 | 875 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 635.00 | 166 115.00 | | 202 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 36 520.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 264 382.00 | 235 635.00 | | 264 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 285.00 | 426 920.00 | | 415 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 1 897.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 27 841.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 058.00 | 41 704.00 | | 30 058.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 7 778.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 500.00 | 506 141.00 | | 516 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 882.00 | 741 776.00 | | 780 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 151.00 | 492 905.00 | | 513 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 764.00 | | 1 496 764.00 | 1 496 764.00 |
FD Production vendue biens | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FG Production vendue services | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 753.00 | | 1 683 753.00 | 1 683 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 472.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 23.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 23.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 295.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 295.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -272.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 4 045.00 | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 723.00 | 1 972 916.00 | | 1 727 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 977.00 | 1 936 396.00 | | 1 698 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | 36 520.00 | | 28 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 15 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 16 472.00 | 3 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 285.00 | 411 936.00 | 3 349.00 | 415 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 864.00 | 145 814.00 | 50.00 | 145 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 500.00 | 513 151.00 | 3 349.00 | 516 500.00 |