| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 585.00 | 304 475.00 | 10 110.00 | 314 585.00 |
AH Fonds commercial | 16 309 157.00 | | 16 309 157.00 | 16 309 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 346.00 | 759.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281 124.00 | 22 072 577.00 | 5 208 547.00 | 27 281 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848 565.00 | 3 674 676.00 | 1 173 888.00 | 4 848 565.00 |
BF Prêts | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 487 614.00 | 26 055 125.00 | 23 432 488.00 | 49 487 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 877.00 | | 199 877.00 | 199 877.00 |
BT Marchandises | 1 757 507.00 | | 1 757 507.00 | 1 757 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 864.00 | 45 751.00 | 1 329 113.00 | 1 374 864.00 |
BZ Autres créances | 1 279 630.00 | | 1 279 630.00 | 1 279 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 2 292 640.00 | | 2 292 640.00 | 2 292 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 471.00 | 45 751.00 | 6 890 720.00 | 6 936 471.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 424 085.00 | 26 100 876.00 | 30 323 209.00 | 56 424 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
CU Autres participations | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | 10 174 800.00 | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | 902 819.00 | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 758.00 | 306 758.00 | | 446 758.00 |
DH Report à nouveau | 6 967 889.00 | 4 325 797.00 | | 6 967 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 814.00 | 2 782 091.00 | | 521 814.00 |
DL TOTAL (I) | 19 014 080.00 | 18 492 266.00 | | 19 014 080.00 |
DP Provisions pour risques | 93 760.00 | 119 884.00 | | 93 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 539.00 | 443 358.00 | | 420 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 299.00 | 563 243.00 | | 514 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043 304.00 | 4 523 609.00 | | 7 043 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 351.00 | 1 461 327.00 | | 1 938 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 696.00 | 1 383 232.00 | | 1 387 696.00 |
EA Autres dettes | 398 998.00 | 323 436.00 | | 398 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 481.00 | 16 197.00 | | 26 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 829.00 | 7 707 804.00 | | 10 794 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 323 209.00 | 26 763 314.00 | | 30 323 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 794 829.00 | | | 10 794 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 548 406.00 | | 24 548 406.00 | 24 548 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FG Production vendue services | 784 971.00 | | 784 971.00 | 784 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 335 112.00 | | 25 335 112.00 | 25 335 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 667 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 879 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 812 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786 538.00 | | | 786 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 30 833.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 326.00 | 3 491 541.00 | | 233 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 826.00 | 3 522 374.00 | | 235 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 194.00 | 16 745.00 | | 11 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 014.00 | 1 697 627.00 | | 91 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 207.00 | 1 714 373.00 | | 102 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 619.00 | 1 808 001.00 | | 133 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 347.00 | 354 733.00 | | 87 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 907 774.00 | 29 042 933.00 | | 25 907 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 385 961.00 | 26 260 841.00 | | 25 385 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 814.00 | 2 782 091.00 | | 521 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257.00 | 1 964.00 | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 357 538.00 | | 4 388 510.00 | 46 357 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 035.00 | 730 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 258 735.00 | 49 487 613.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 1 230 700.00 | 32 129 688.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330 052.00 | | 297 847.00 | 16 330 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 837 253.00 | | 3 522 834.00 | 29 837 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 232.00 | | 567 828.00 | 190 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 437 091.00 | 4 323 049.00 | 114 042.00 | 4 437 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 351.00 | 1 938 351.00 | | 1 938 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 347.00 | 603 347.00 | | 603 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 360.00 | 594 360.00 | | 594 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
UP Prêts | 26 940.00 | 17 160.00 | 9 780.00 | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 490.00 | 1 320 490.00 | | 1 320 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VB T. V. A. | 640 082.00 | 640 082.00 | | 640 082.00 |
VC Groupe et associés | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 606 213.00 | 2 606 213.00 | | 2 606 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 193.00 | 459 193.00 | | 459 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 519.00 | 2 703 553.00 | 162 966.00 | 2 866 519.00 |
VW T.V.A. | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 829.00 | 10 680 787.00 | 114 042.00 | 10 794 829.00 |