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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 677.00 | 6 918 892.00 | 5 106 785.00 | 12 025 677.00 |
BZ Autres créances | 812 305.00 | | 812 305.00 | 812 305.00 |
CF Disponibilités | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 337.00 | | 1 080 337.00 | 1 080 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 112.00 | 6 918 892.00 | 6 195 220.00 | 13 114 112.00 |
CU Autres participations | 12 025 677.00 | 6 918 892.00 | 5 106 785.00 | 12 025 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 122 272.00 | 8 122 272.00 | | 8 122 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -7 814 308.00 | -6 745 632.00 | | -7 814 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 560.00 | -1 068 676.00 | | -907 560.00 |
DL TOTAL (I) | -557 770.00 | 349 790.00 | | -557 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743 229.00 | 6 324 072.00 | | 6 743 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 5 962.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 752 990.00 | 6 330 461.00 | | 6 752 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 220.00 | 6 680 251.00 | | 6 195 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 450 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 450 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 450 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 450 512.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 560.00 | 15 519 188.00 | | 907 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 560.00 | -1 068 676.00 | | -907 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025 677.00 | | | 12 025 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 025 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025 677.00 | | | 12 025 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272 938.00 | 645 954.00 | | 6 272 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272 938.00 | 645 954.00 | | 6 272 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 936 047.00 | 682 535.00 | 5 253 512.00 | 5 936 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 807 182.00 | 807 182.00 | | 807 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812 305.00 | 812 305.00 | | 812 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 305.00 | 812 305.00 | | 812 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 752 990.00 | 1 499 478.00 | 5 253 512.00 | 6 752 990.00 |