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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 175.00 | 11 648.00 | 34 527.00 | 46 175.00 |
040 Immobilisations financières | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 339.00 | 11 648.00 | 44 691.00 | 56 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
110 Total général Actif | 249 010.00 | 11 648.00 | 237 362.00 | 249 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 835.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 133.00 | 11 430.00 | | 149 133.00 |
230 Autres produits | 6 662.00 | 21.00 | | 6 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 795.00 | 11 451.00 | | 155 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 767.00 | 6 597.00 | | 45 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -2 960.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 72 365.00 | 31 828.00 | | 72 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 980.00 | | 3 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
252 Charges sociales | 12 981.00 | 1 815.00 | | 12 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 2 255.00 | | 7 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 620.00 | 40 515.00 | | 172 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 825.00 | -29 064.00 | | -16 825.00 |
280 Produits financiers | | 157.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 282.00 | 29 537.00 | | 2 282.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | 15 781.00 | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 270.00 | -15 236.00 | | -16 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |