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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 13 201.00 | 740.00 | 13 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 441.00 | 13 201.00 | 394 240.00 | 407 441.00 |
060 Stock marchandises | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
084 Disponibilités | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
110 Total général Actif | 513 699.00 | 13 201.00 | 500 498.00 | 513 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 617.00 | 128 178.00 | | 156 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 694.00 | 86 975.00 | | 82 694.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 462.00 | 215 153.00 | | 239 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 995.00 | 84 148.00 | | 101 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 703.00 | -4 209.00 | | 3 703.00 |
242 Autres charges externes. | 45 218.00 | 45 729.00 | | 45 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 3 280.00 | | 3 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 521.00 | 41 764.00 | | 37 521.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | 12 996.00 | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 178.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 502.00 | 184 231.00 | | 204 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 960.00 | 30 922.00 | | 34 960.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | 675.00 | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 7 579.00 | 8 709.00 | | 7 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 3 262.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 663.00 | 19 576.00 | | 24 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 145.00 | | | 17 145.00 |